De meeste boekhoudpakketten kunnen onze MT940 bestanden of CSV bestanden inlezen.
Je kunt eenvoudig een MT940 bestand downloaden vanuit de online omgeving van het Circuit. Ga naar ‘geldzaken’ in de online omgeving, en klik aan de linkerkant op ‘transacties exporteren (MT940)’.
In je boekhoudpakket zul je, als je je transacties voor de eerste keer gaat inlezen, een extra bankrekening moeten aanmaken. Als je gevraagd wordt om een IBAN in te vullen, gebruik dan de volgende (dummy)-IBAN: NL70 TRIO 0123 4567 89.
Als je dit eenmaal gedaan hebt gaat het inlezen van de transacties en afletteren/toewijzen verder net zoals bij je andere (gewone) bankrekeningen.
Naast MT940 bestanden kun je de transacties ook nog in CSV of PDF formaat exporteren. Klik hiertoe in de online omgeving op ‘geldzaken’ en dan aan de rechterkant van het scherm respectievelijk op het linker- of rechter icoontje boven het woord ‘bedrag’.
Voor de aangifte voor de BTW behandel je transacties op deze circulaire euro rekening net als een tweede, ‘gewone’ euro bankrekening.
Exact
- Kies linksboven, onder de kop ‘financieel’, de link ‘bank en kas’ > ‘bankrekeningen’ > ‘overzicht’.
- Klik dan linksboven op ‘nieuw’, en vul de volgende gegevens in:
o Type: Bank
o Bankrekeningnummer: NL 70 TTRIO 0123 4567 89 (Dit is een dummy-IBAN, bij het Circuit zijn ‘echte’ IBANs niet mogelijk)
o Bank: Triodos bank (wordt automatisch gekozen)
o Omschrijving: naar eigen inzicht invullen. Bijvoorbeeld “Valeura”.
o Klik linksboven op ‘bewaren’. - De nieuwe bankrekening heeft nu automatisch een eigen grootboekrekening gekregen (dit kun je zien in ‘financieel’ > ‘boekingen en grootboekrekeningen’ > ‘grootboekrekeningen’ > ‘overzicht’.
- Importeren van het MT940 bestand kan nu als volgt:
o Ga naar ‘financieel’ > ‘bank en kas’ > ‘afschriften’ > ‘importeren’.
o LET OP: kies hier ‘Overige Nederlandse banken’, ook al heeft het nep-IBAN een
Triodos kenmerk.
o Upload hier het MT940 bestand.
o Het afletteren van de transacties gaat verder net als bij je andere bankrekening(en).